截至4月27日,國能(福州)熱電有限公司成功完成ERP資金管理中融資系統、票據系統、賬戶管理系統以及資金計劃系統的上線任務。

今年3月初，自國家能源集團開展資金集中管理系統建設工作以來，該公司財務人員提升思想認識，積極落實集團“一集中、三加強”財務工作要求，強化“一體兩翼”信息化手段,指派專人負責對接，迅速開展相關工作。通過整理和導入靜態、動態數據，收集各部門資金計劃編報責任中心及編制人員，指導并協助業務部門編制4月份資金計劃，完善“合同、計劃、預算、資金、結算”等合理合規管理，助力公司資金管控再上新臺階。

此后，月度資金計劃由各部門申報，并逐步實行強控，明確了沒有資金計劃不能付款的要求，有效規避了資金支付風險。(趙海燕、陳馨儀)